Tesouraria
Flexibilidade na Contabilidade e na Gestão Financeira

Principais Funcionalidades

• Lançamentos contabilísticos automáticos
• Operações em lote
• Facilidade na inserção documentos de tesouraria (pagamentos/recebimentos)
• Adiantamentos
• Outros movimentos de tesouraria
• Previsões de pagamentos e recebimentos
• Gestão de documentos em aberto
• Autorizações de pagamento (opcional)
• Avisos de pagamento
• Gestão de recibos
• Gestão de letras
• Gestão de cheques
• Bancos e contas bancárias e caixas configuráveis
• Transferências entre contas
• Reconciliação bancária manual ou com sugestão dos movimentos a reconciliar
• Débitos directos
• SIBS
• Mapas de tesouraria (Folha de cofre, movimentos de tesouraria em várias vertentes, previões de tesouraria)

Módulos Associados

• Gestão Financeira
• Contabilidade Integrada
• Gestão Comercial
• Contabilidade Analítica
• Controlo de Gestão
• Orçamentação
• Preparação Orçamental
• Tesouraria
• Reconciliação Bancária
• Home Banking
• Faturação Electrónica

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